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7月3日基金净值:华夏鼎利债券发起式A最新净值1.253
2023-07-04 20:24:40
来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

7月3日,华夏鼎利债券发起式A最新单位净值为1.253元,累计净值为1.55元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%,近3个月下跌0.24%,近6个月上涨2.67%,近1年下跌1.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华夏鼎利债券发起式A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.94%,债券占净值比106.24%,现金占净值比0.59%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为何家琪,何家琪于2016年11月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报61.66%。期间重仓股调仓次数共有192次,其中盈利次数为119次,胜率为61.98%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为0.52%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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